利亞德光電股份有限公司

2012年第一季度報(bào)告正文

證券代碼：300296                 證券簡(jiǎn)稱：利亞德                  公告編號(hào)：2012-018

利亞德光電股份有限公司

2012年第一季度報(bào)告正文 　　 1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人李軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人沙麗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙勤聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

適用   不適用

單位：元

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2.3 限售股份變動(dòng)情況表

單位：股

3 管理層討論與分析

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

適用   不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)分析

1、報(bào)告期內(nèi)貨幣資金增加349.13%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收到IPO募集資金，增加銀行存款所致。

2、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)增加100%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收到客戶的銀行承兌匯票但尚未到期和貼現(xiàn)。

3、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款增加33.62%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增加所致。

4.報(bào)告期內(nèi)預(yù)付賬款增加31.16%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)為購買原材料預(yù)付的貨款增加所致。

5.報(bào)告期內(nèi)其他應(yīng)收款增加91.67%，主要原因是隨著營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的增加，銷售人員的備用金增加，投標(biāo)保證金、履約保證金的增加以及出口退稅額的增加。

6.報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)減少56.25%，主要原因是支付了到期的銀行承兌匯票，但尚未發(fā)生新增的應(yīng)付票據(jù)。

7.報(bào)告期內(nèi)預(yù)收款項(xiàng)減少58.66%，主要原因是公司按照與客戶的合同約定，部分項(xiàng)目沒有預(yù)收款或收到預(yù)收款項(xiàng)減少所致。

8.報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付職工薪酬減少30.33%，主要原因是本期支付上年末計(jì)提的應(yīng)付職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金。

9.報(bào)告期內(nèi)資本公積增加315.45%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)IPO募集資金扣除股本后增加了資本公積。

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)分析

1.報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)24.79%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行的合同較多，所以收入增幅較大。

2.報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)成本較去年同期增長(zhǎng)33.01%，主要原因是隨著營(yíng)業(yè)收入的增加營(yíng)業(yè)成本同時(shí)增長(zhǎng)，同時(shí)由于渠道營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，毛利率相對(duì)較低，因此營(yíng)業(yè)成本的增長(zhǎng)幅度大于其營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度。

3.報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)外收入較去年同期下降100%，主要原因是今年尚未收到軟件產(chǎn)品即征即退增值稅的收入所致。

4.報(bào)告期內(nèi)，所得稅費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)14.99%，主要原因是隨著企業(yè)利潤(rùn)總額的增加而相應(yīng)增加了所得稅費(fèi)用所致。

5.報(bào)告期內(nèi)，凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)25.51%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入的增加所致。

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析

1、報(bào)告期內(nèi)，銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比去年同期減少30.56%，主要原因是本報(bào)告期內(nèi)收到的各種款項(xiàng)減少所致。

2、報(bào)告期內(nèi)，收到的稅費(fèi)返還比去年同期減少100%，主要原因是本報(bào)告期內(nèi)尚未收到稅費(fèi)返還。

3.報(bào)告期內(nèi)，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較去年同期增長(zhǎng)31.02%，主要原因是公司員工有所增加，導(dǎo)致支付給職工的薪酬以及發(fā)放職工福利增加所致。

4.報(bào)告期內(nèi)，公司支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較去年同期增長(zhǎng)87.96%，主要原因是公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)及報(bào)告期內(nèi)支付了上年期末未交的增值稅、企業(yè)所得稅較多所致。

5.報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期減少40.27%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金有所減少所致。

6.報(bào)告期內(nèi)，購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金比去年同期減少90.73%，主要原因是去年同期支付了亦莊基建項(xiàng)目土地出讓金所致。

7、報(bào)告期內(nèi)， 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比去年同期增長(zhǎng)109.76%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)支付的IPO審計(jì)費(fèi)用。

8、報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增長(zhǎng)10483%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)收到的IPO募集資金。

3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

報(bào)告期內(nèi)，公司為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的目的，采取加強(qiáng)與規(guī)范內(nèi)部管理，加大研發(fā)投入，擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，改變營(yíng)銷策略等一系列舉措，進(jìn)一步提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和執(zhí)行力，擴(kuò)大規(guī)模，提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升公司形象。

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12303.40萬元，較去年同期增長(zhǎng)24.79%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1584.84萬元，較去年同期增長(zhǎng)29.03%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1579.53萬元，較去年同期增長(zhǎng)23.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1365.67萬元，較去年同期增長(zhǎng)25.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1365.67萬元，較去年同期增長(zhǎng)25.51%。

報(bào)告期，公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作有計(jì)劃有步驟地開展，實(shí)現(xiàn)了較去年同期銷售收入、利潤(rùn)及訂單的全面穩(wěn)步增長(zhǎng)。

為實(shí)現(xiàn)今年的增長(zhǎng)目標(biāo)，公司管理層按照2012年的工作計(jì)劃及全面預(yù)算管理已進(jìn)行了全面布置，目前工作進(jìn)展順利；

在市場(chǎng)營(yíng)銷方面，公司加大了市場(chǎng)宣傳推廣力度，增加了銷售人員和銷售網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)了對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)與考核，為全年訂單的快速增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；并且公司LED電視產(chǎn)品得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可，訂單大超預(yù)期。

在研發(fā)方面，公司加大LED電視、LED全彩及信息平臺(tái)等方面的投入，研發(fā)成果應(yīng)用正按計(jì)劃順利推進(jìn)。

在管理方面，根據(jù)公司發(fā)展及市場(chǎng)開發(fā)的需要，進(jìn)行管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的調(diào)整和梳理，計(jì)劃引進(jìn)高級(jí)管理人才，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高管理效率，做好開源節(jié)流，保證公司利潤(rùn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，以回報(bào)投資者的信任。

4 重要事項(xiàng)

4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

適用   不適用

4.2 募集資金使用情況對(duì)照表

適用   不適用

單位：萬元

4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

適用   不適用

4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

適用   不適用

4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

適用   不適用

4.6 證券投資情況

適用   不適用

4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況

適用   不適用