本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、投資銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況

２０１２年４月１２日，公司第五屆董事會(huì)第十次審議通過了《關(guān)于使用階段性閑置的自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中國證券報(bào)》的本公司臨２０１２－０３公告）。

２０１２年５月２８日，公司購買了上海浦東發(fā)展銀行利多多對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款２０１２年ＪＧ２５８期理財(cái)產(chǎn)品，使用資金為人民幣５，５００萬元，產(chǎn)品期限自２０１２年５月２９日至２０１２年１１月２７日，預(yù)期年化收益率為４．６％。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

１、根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議的決議，公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定了《上海貝嶺投資銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。

２、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施投資銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，由公司總經(jīng)理委托財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭成立公司投資銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理工作小組。工作小組負(fù)責(zé)審批投資方案、合理安排資金、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施等，共同承擔(dān)投資決策責(zé)任。

３、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

三、對(duì)公司的影響

公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二〇一二年五月三十一日