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嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資陽光照明非公開發(fā)行股票的公告

公告日期:2012/3/28          


嘉實(shí)基金管理有限公司

關(guān)于旗下基金投資陽光照明非公開發(fā)行股票的公告

根據(jù)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字〔2006〕141號)等有關(guān)規(guī)定,嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金投資“陽光照明”非公開發(fā)行股票的有關(guān)情況公告如下:

“陽光照明”本次非公開發(fā)行股票已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn),核準(zhǔn)文件為《關(guān)于核準(zhǔn)浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2012】183號)。根據(jù)《浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司2011年度非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告》,嘉實(shí)基金管理有限公司認(rèn)購數(shù)量1100萬股,鎖定期限12個月(預(yù)計(jì)上市流通時間:2013年3月25日)。截至2012年3月27日,公司旗下基金持有“陽光照明(600261)”本次非公開發(fā)行股票情況:

基金簡稱持股數(shù)

(萬股)

總成本

(萬元)

賬面價值

(萬元)

總成本占基金資產(chǎn)凈值比例賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例限售

期(月)

嘉實(shí)主題混合3004,9504,9500.5131%0.5131%12




投資者可登錄嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn,或撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2012年3月28日

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