證券代碼：002654                 證券簡稱：萬潤科技               公告編號：2012-007

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱:“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]73號”文核準(zhǔn)，公司發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,200萬股，發(fā)行價(jià)格為12.00元/股，公司募集資金總額為26,400.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,480.49萬元后，募集資金凈額為21,919.51萬元。上述募集資金到位情況已于2012年2月9日由中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具中審國際驗(yàn)字[2012]第01020015號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），專戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司連同保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容為：

一、公司已開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶

公司已在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號為：44201617800052509978，截止2012年2月29日，該賬戶余額為人民幣221,940,529.68元。該賬戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、公司與專戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、國信證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國信證券的調(diào)查與查詢。國信證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲情況。

四、公司授權(quán)國信證券指定的保薦代表人戴立洪、劉衛(wèi)兵可以隨時(shí)到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、專戶銀行按月（每月2日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券。專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過1000萬元或募集資金凈額的5%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦代表人，專戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知國信證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

七、國信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時(shí)向公司、專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、專戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國信證券出具對賬單或向國信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國信證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自公司、專戶銀行、國信證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且國信證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年三月十日