本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議審議通過的《關(guān)于授權(quán)廣東恒潤光電有限公司設(shè)立募集資金專用賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》及公司《募集資金專項存儲制度》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》對于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司（以下簡稱“廣東恒潤”）已于近日開設(shè)了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬戶信息如下：

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，以及對廣東恒潤規(guī)范使用募集資金的監(jiān)管，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”）的規(guī)定，公司連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）、廣東恒潤分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行（以下簡稱“建行公明支行”）、招商銀行股份有限公司深圳福田支行（以下簡稱“招行福田支行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發(fā)行深圳分行”）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、募集資金專項賬戶情況

廣東恒潤已在建行公明支行開設(shè)專戶，賬號為４４２０１６１７８０００５２５１１２０３。該專戶僅用于新型高光效貼片式ＬＥＤ生產(chǎn)建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

廣東恒潤已在招行福田支行開設(shè)專戶，賬號為７５５９１８１３３４１０３０１。該專戶僅用于ＬＥＤ綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

廣東恒潤已在浦發(fā)行深圳分行開設(shè)專戶，賬號為７９１７０１５４７４００１４７０５。該專戶僅用于企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、公司、廣東恒潤及專戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、公司作為廣東恒潤的全資股東，應(yīng)當(dāng)對廣東恒潤募集資金使用的全程進行監(jiān)督和管理，確保廣東恒潤遵守其制定的募集資金管理制度和相關(guān)財務(wù)管理制度，并使廣東恒潤在使用募集資金的過程中符合相關(guān)的法律、法規(guī)、《規(guī)范運作指引》以及監(jiān)管協(xié)議等規(guī)定。

四、國信證券作為公司的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司和廣東恒潤募集資金使用情況進行監(jiān)督。國信證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《規(guī)范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司、廣東恒潤及專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國信證券的調(diào)查與查詢。國信證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查廣東恒潤募集資金專戶存儲情況。

五、公司和廣東恒潤授權(quán)國信證券指定的保薦代表人劉衛(wèi)兵、戴立洪可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印廣東恒潤專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向?qū)翥y行查詢廣東恒潤專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢廣東恒潤專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

六、專戶銀行按月（每月２日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券。專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

七、廣東恒潤一次或１２個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過１０００萬元（按照孰低原則在１０００萬元或募集資金凈額的５％之間確定）的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清單。

八、國信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，并按監(jiān)管協(xié)議的要求同時向公司、廣東恒潤和專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響監(jiān)管協(xié)議的效力。

九、專戶銀行連續(xù)三次未及時向國信證券出具對賬單或向國信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國信證券調(diào)查專戶情形的，廣東恒潤或國信證券有權(quán)單方面終止監(jiān)管協(xié)議并注銷募集資金專戶。

十、監(jiān)管協(xié)議自公司、廣東恒潤、專戶銀行和國信證券四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且國信證券督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二 一二年五月二十三日