(上接D37版)
| 濰坊歌爾電子有限公司 | 無 | ２，０００．００ | ２００７年０２月１４日 | ４００．００ | 連帶責任保證 | ８年 | 否 | 否 | ||||
| 濰坊歌爾電子有限公司 | 無 | ５，０００．００ | ２００７年０５月３１日 | ５，０００．００ | 連帶責任保證 | ８年 | 否 | 否 | ||||
| 報告期內審批對子公司擔保額度合計（Ｂ１） | ０．００ | 報告期內對子公司擔保實際發(fā)生額合計（Ｂ２） | ０．００ | |||||||||
| 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（Ｂ３） | ７，０００．００ | 報告期末對子公司實際擔保余額合計（Ｂ４） | ５，４００．００ | |||||||||
| 公司擔?？傤~（即前兩大項的合計） | ||||||||||||
| 報告期內審批擔保額度合計（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 報告期內擔保實際發(fā)生額合計（Ａ２＋Ｂ２） | １０，０００．００ | |||||||||
| 報告期末已審批的擔保額度合計（Ａ３＋Ｂ３） | １７，０００．００ | 報告期末實際擔保余額合計（Ａ４＋Ｂ４） | １５，４００．００ | |||||||||
| 實際擔?？傤~（即Ａ４＋Ｂ４）占公司凈資產(chǎn)的比例 | ９．４２％ | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額（Ｃ） | ０．００ | |||||||||||
| 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過７０％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） | ０．００ | |||||||||||
| 擔?？傤~超過凈資產(chǎn) ５０％部分的金額（Ｅ） | ０．００ | |||||||||||
| 上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ | |||||||||||
| 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 | 無 | |||||||||||
７．４ 重大關聯(lián)交易
７．４．１ 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
適用 不適用
７．４．２ 關聯(lián)債權債務往來
適用 不適用
７．４．３ 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
適用 不適用
７．５ 委托理財
適用 不適用
７．６ 承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股５％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項
適用 不適用
| 承諾事項 | 承諾人 | 承諾內容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 | 無 | 無 | 無 |
| 發(fā)行時所作承諾 | 濰坊怡通工電子有限公司、姜濱、姜龍 | ４）本公司（本人）將不被限制從事或繼續(xù)從事現(xiàn)有的生產(chǎn)業(yè)務，特別是為歌爾聲學提供其經(jīng)營所需相關材料和服務業(yè)。 自本承諾函出具日起，本公司（本人）司承諾，賠償歌爾聲學因本公司違反本承諾任何條款而遭受或產(chǎn)生的任何損失或開支。 | 未發(fā)生違反承諾行為 |
| 其他承諾（含追加承諾） | 無 | 無 | 無 |
７．７ 重大訴訟仲裁事項
適用 不適用
７．８ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
７．８．１ 證券投資情況
適用 不適用
７．８．２ 持有其他上市公司股權情況
適用 不適用
７．８．３ 持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權情況
適用 不適用
７．８．４ 買賣其他上市公司股份的情況
適用 不適用
７．８．５ 其他綜合收益細目
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| １．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額 | ||
| 減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| ２．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
| 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| ３．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額 | ||
| 減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
| 轉為被套期項目初始確認金額的調整額 | ||
| 小計 | ||
| ４．外幣財務報表折算差額 | ４５９，５５７．２４ | －１６６，９７４．４７ |
| 減：處置境外經(jīng)營當期轉入損益的凈額 | ||
| 小計 | ４５９，５５７．２４ | －１６６，９７４．４７ |
| ５．其他 | ||
| 減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 | ||
| 小計 | ||
| 合計 | ４５９，５５７．２４ | －１６６，９７４．４７ |
８ 監(jiān)事會報告
適用 不適用
| ５、內部控制自我評價報告 對董事會關于公司２０１０年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，對董事會自我評價報告沒有異議。認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。 |
９ 財務報告
９．１ 審計意見
| 財務報告 | 是 |
| 審計意見 | 標準無保留審計意見 |
| 審計報告編號 | 國浩審字［２０１１］第８１０號 |
| 審計報告標題 | 審計報告 |
| 審計報告收件人 | 歌爾聲學股份有限公司全體股東 |
| 引言段 | 我們審計了后附的歌爾聲學股份有限公司（以下簡稱“歌爾聲學”）財務報表，包括２０１０年１２月３１日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表、２０１０年度的利潤表和合并利潤表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表、股東權益變動表和合并股東權益變動表以及財務報表附注。 |
| 管理層對財務報表的責任段 | 按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制財務報表是歌爾聲學管理層的責任。這種責任包括：（１）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（２）選擇和運用恰當?shù)臅嬚?；（３）作出合理的會計估計?/td> |
| 注冊會計師責任段 | 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎。 |
| 審計意見段 | 我們認為，歌爾聲學的財務報表已經(jīng)按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了歌爾聲學２０１０年１２月３１日的財務狀況以及２０１０年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 |
| 非標意見 | |
| 審計機構名稱 | 國富浩華會計師事務所有限公司 |
| 審計機構地址 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路１６號院２號樓４層 |
| 審計報告日期 | ２０１１年０４月１８日 |
| 注冊會計師姓名 | |
| 杜業(yè)勤、秦懷武 | |
９．２ 財務報表
９．２．１ 資產(chǎn)負債表
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 單位：元
| 項目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流動資產(chǎn)： | ||||
| 貨幣資金 | ７２２，６９２，５６３．００ | ３７７，０７９，０５０．０９ | ４３０，５５８，６７８．６１ | ２９４，３１９，２９３．５３ |
| 結算備付金 | ||||
| 拆出資金 | ||||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應收票據(jù) | １２，８２３，６１３．７７ | ５３，１３７，１９０．８８ | １５，４７４，９３１．４１ | １３，８７８，７３０．５１ |
| 應收賬款 | ５５６，３８７，６４７．８４ | ３１２，０３３，０５９．２８ | ２９５，５８３，８８２．４８ | １６５，７９２，５０６．１６ |
| 預付款項 | １２６，３２７，１８７．９３ | ６３，１８２，２９３．７８ | ３１，９１１，７１８．７２ | ２０，８００，６５６．６３ |
| 應收保費 | ||||
| 應收分保賬款 | ||||
| 應收分保合同準備金 | ||||
| 應收利息 | ||||
| 應收股利 | ||||
| 其他應收款 | １４，９０５，３５３．０７ | ６２，２６７，５９６．５１ | ５，９７９，２６４．９３ | １６，８０２，６２９．８８ |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||||
| 存貨 | ２６３，０８７，６８９．８３ | １６２，０７１，０２５．５１ | ２２１，９６２，２７１．００ | １４０，５０５，７９０．７８ |
| 一年內到期的非流動資產(chǎn) | ７３７，５１６．２８ | ５，１００．００ | ||
| 其他流動資產(chǎn) | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | １，６９６，９６１，５７１．７２ | １，０２９，７７０，２１６．０５ | １，００１，４７５，８４７．１５ | ６５２，０９９，６０７．４９ |
| 非流動資產(chǎn)： | ||||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||||
| 持有至到期投資 | ||||
| 長期應收款 | ||||
| 長期股權投資 | ４２７，１８７，０８１．５２ | ２４７，３４６，５３６．９６ | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||||
| 固定資產(chǎn) | １，２４４，７３８，３１１．８５ | ８５４，６９０，１８２．３６ | ５６０，７２９，１６０．４３ | ３００，５９１，５００．６３ |
| 在建工程 | ９９，２７４，８７６．１２ | ８６，４０４，７０６．８４ | １２３，１７５，３３１．５１ | １２２，７１６，１８１．８８ |
| 工程物資 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
| 油氣資產(chǎn) | ||||
| 無形資產(chǎn) | １８７，２６７，７２３．８８ | １４０，３１９，５９４．７６ | １００，３４４，８６９．９９ | ６８，０３６，６６９．１２ |
| 開發(fā)支出 | ２９，６９３，６２０．２１ | ３，００２，４３２．６８ | １５，７４５，４２７．３５ | ５，５２７，１３１．８８ |
| 商譽 | ２，７１０，１１１．９２ | ２，７１０，１１１．９２ | ||
| 長期待攤費用 | １８，３７５，９９９．８４ | ２８０，０００．００ | ３，１３４，７６３．９９ | ４００，０００．００ |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ４，２８４，６７６．２４ | １，０９７，９０４．６０ | ３，０９９，０５４．９９ | ８８１，４０４．４１ |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | １，５８６，３４５，３２０．０６ | １，５１２，９８１，９０２．７６ | ８０８，９３８，７２０．１８ | ７４５，４９９，４２４．８８ |
| 資產(chǎn)總計 | ３，２８３，３０６，８９１．７８ | ２，５４２，７５２，１１８．８１ | １，８１０，４１４，５６７．３３ | １，３９７，５９９，０３２．３７ |
| 流動負債： | ||||
| 短期借款 | ５２０，８３５，３５０．６２ | ２７０，５７３，２２９．５１ | ４６７，３１２，１９６．１４ | ３３０，４１９，６２４．２８ |
| 向中央銀行借款 | ||||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||||
| 拆入資金 | ||||
| 交易性金融負債 | ||||
| 應付票據(jù) | ８８，８９０，３３０．５６ | ２９，９２７，５７８．７９ | ４３，９２２，２９４．６６ | １７，７９０，３０９．１５ |
| 應付賬款 | ５１７，４４６，３０８．７６ | ３０４，５５８，８６８．７９ | ２４８，２８０，００１．４４ | １２６，８９７，５１７．８７ |
| 預收款項 | ６，０１０，５８４．６３ | ７４７，３４４．３２ | ３，０００，４６１．６６ | ２２，４７９．２７ |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||||
| 應付職工薪酬 | ３５，３６９，４５３．４５ | ２２，０７３，７４１．９０ | １２，５３５，４４３．５７ | ８，４９５，６６１．７０ |
| 應交稅費 | ６，６３３，９６０．２０ | ４，３８７，７３９．０５ | ８９３，５６２．７０ | ２，８０３，２６３．５０ |
| 應付利息 | １，９６５，０００．００ | １，９６５，０００．００ | ||
| 應付股利 | ||||
| 其他應付款 | ３，０８６，９０４．９６ | １，２３０，５６１．３８ | １，５８７，４６４．８３ | ７３９，６１１．７７ |
| 應付分保賬款 | ||||
| 保險合同準備金 | ||||
| 代理買賣證券款 | ||||
| 代理承銷證券款 | ||||
| 一年內到期的非流動負債 | １４，０００，０００．００ | １４，０００，０００．００ | ||
| 其他流動負債 | ||||
| 流動負債合計 | １，１９４，２３７，８９３．１８ | ６４９，４６４，０６３．７４ | ７７７，５３１，４２５．００ | ４８７，１６８，４６７．５４ |
| 非流動負債： | ||||
| 長期借款 | ２０４，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | ９６，０００，０００．００ | ３４，０００，０００．００ |
| 應付債券 | １７５，４２６，１３３．８０ | １７５，４２６，１３３．８０ | ||
| 長期應付款 | ||||
| 專項應付款 | ||||
| 預計負債 | ||||
| 遞延所得稅負債 | ||||
| 其他非流動負債 | ||||
| 非流動負債合計 | ３７９，４２６，１３３．８０ | ３２５，４２６，１３３．８０ | ９６，０００，０００．００ | ３４，０００，０００．００ |
| 負債合計 | １，５７３，６６４，０２６．９８ | ９７４，８９０，１９７．５４ | ８７３，５３１，４２５．００ | ５２１，１６８，４６７．５４ |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||||
| 實收資本（或股本） | ３７５，７９１，２７５．００ | ３７５，７９１，２７５．００ | ２４０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 資本公積 | ７７７，１２４，７６９．７７ | ７７７，１２４，７６９．７７ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ４０６，６９６，０５７．０２ |
| 減：庫存股 | ||||
| 專項儲備 | ||||
| 盈余公積 | ４７，４９４，５８７．６６ | ４７，４９４，５８７．６６ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２６，５７３，４５０．７９ |
| 一般風險準備 | ||||
| 未分配利潤 | ４３４，０９８，２２４．６５ | ３６７，４５１，２８８．８４ | ２０２，５６６，８５１．０４ | ２０３，１６１，０５７．０２ |
| 外幣報表折算差額 | ４，８０９．７７ | －４５４，７４７．４７ | ||
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | １，６３４，５１３，６６６．８５ | １，５６７，８６１，９２１．２７ | ８７５，３８１，６１１．３８ | ８７６，４３０，５６４．８３ |
| 少數(shù)股東權益 | ７５，１２９，１９７．９５ | ６１，５０１，５３０．９５ | ||
| 所有者權益合計 | １，７０９，６４２，８６４．８０ | １，５６７，８６１，９２１．２７ | ９３６，８８３，１４２．３３ | ８７６，４３０，５６４．８３ |
| 負債和所有者權益總計 | ３，２８３，３０６，８９１．７８ | ２，５４２，７５２，１１８．８１ | １，８１０，４１４，５６７．３３ | １，３９７，５９９，０３２．３７ |
９．２．２ 利潤表
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 ２０１０年１－１２月 單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、營業(yè)總收入 | ２，６４４，６６７，５１９．５２ | １，５７２，８３６，１１１．２８ | １，１２６，８５０，２２６．０５ | ６３６，２６０，１７６．９５ |
| 其中：營業(yè)收入 | ２，６４４，６６７，５１９．５２ | １，５７２，８３６，１１１．２８ | １，１２６，８５０，２２６．０５ | ６３６，２６０，１７６．９５ |
| 利息收入 | ||||
| 已賺保費 | ||||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||||
| 二、營業(yè)總成本 | ２，３０２，０３５，３４１．３１ | １，３７９，３４３，９９２．６８ | １，０１４，４０７，２８７．７８ | ５６０，８３３，９６１．５０ |
| 其中：營業(yè)成本 | １，９７７，０１０，７５２．２６ | １，１８２，４０７，４０６．９６ | ８６２，６６８，２１４．０１ | ４６５，０４５，２１１．８１ |
| 利息支出 | ||||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 賠付支出凈額 | ||||
| 提取保險合同準備金凈額 | ||||
| 保單紅利支出 | ||||
| 分保費用 | ||||
| 營業(yè)稅金及附加 | ５７０，３８８．５２ | １８４，６９１．５７ | ７５４，２０２．２０ | ５３１，９６９．３０ |
| 銷售費用 | ５９，５８４，９９８．８３ | ３８，４８９，５４１．６０ | ３４，３６５，３４３．７１ | １７，２３８，２８４．９５ |
| 管理費用 | ２１０，７１９，２４８．０９ | １３２，８２０，１２３．３６ | ９２，９５２，９５４．２５ | ６３，２６０，４８０．６４ |
| 財務費用 | ５１，６０７，６２２．５７ | ２３，９９８，８９４．６２ | １９，６５５，３５０．０４ | １１，５６５，６４８．９０ |
| 資產(chǎn)減值損失 | ２，５４２，３３１．０４ | １，４４３，３３４．５７ | ４，０１１，２２３．５７ | ３，１９２，３６５．９０ |
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ３３，５０２，６２１．７０ | ３６，０１５，３９４．８９ | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | ３４２，６３２，１７８．２１ | ２２６，９９４，７４０．３０ | １１２，４４２，９３８．２７ | １１１，４４１，６１０．３４ |
| 加：營業(yè)外收入 | １８，０４４，７８２．４６ | １７，５０１，９６６．６８ | １１，９５４，０１４．７１ | １０，９７５，４４２．７２ |
| 減：營業(yè)外支出 | ５６４，５５１．８１ | ５４９，７３９．５４ | ６７，５７５．４０ | ５９，８６４．２３ |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | ９１，０７７．７１ | ７６，７３９．５４ | ４８，４７２．４０ | ４０，７６１．２３ |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | ３６０，１１２，４０８．８６ | ２４３，９４６，９６７．４４ | １２４，３２９，３７７．５８ | １２２，３５７，１８８．８３ |
| 減：所得稅費用 | ６４，７０８，３６８．８１ | ３４，７３５，５９８．７５ | １５，５３７，２５９．６５ | １２，０４６，０３６．８７ |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ２９５，４０４，０４０．０５ | ２０９，２１１，３６８．６９ | １０８，７９２，１１７．９３ | １１０，３１１，１５１．９６ |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | ２７６，４５２，５１０．４８ | ２０９，２１１，３６８．６９ | ９９，８７６，２７８．０３ | １１０，３１１，１５１．９６ |
| 少數(shù)股東損益 | １８，９５１，５２９．５７ | ８，９１５，８３９．９０ | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．７６ | ０．２８ | ||
| （二）稀釋每股收益 | ０．７６ | ０．２８ | ||
| 七、其他綜合收益 | ４５９，５５７．２４ | ０．００ | －１６６，９７４．４７ | ０．００ |
| 八、綜合收益總額 | ２９５，８６３，５９７．２９ | ２０９，２１１，３６８．６９ | １０８，６２５，１４３．４６ | １１０，３１１，１５１．９６ |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ２７６，９１２，０６７．７２ | ２０９，２１１，３６８．６９ | ９９，７０９，３０３．５６ | １１０，３１１，１５１．９６ |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | １８，９５１，５２９．５７ | ０．００ | ８，９１５，８３９．９０ | |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：０．００元。
９．２．３ 現(xiàn)金流量表
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 ２０１０年１－１２月 單位：元
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | ２，３８８，８６７，０１２．８８ | １，３９２，４０８，９６１．４５ | ９９１，１０５，６１５．１８ | ５７６，６３２，７２１．９９ |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||||
| 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 拆入資金凈增加額 | ||||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||||
| 收到的稅費返還 | ２０９，６３３，０８８．０２ | ９３，３６２，８９６．３８ | ４７，０２６，８３６．５６ | １９，０３８，４５７．１３ |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | ３１，６４６，９５９．４３ | ２８，１８７，８２８．９８ | ２４，０３２，１５３．３９ | ２１，７７０，１１８．４１ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | ２，６３０，１４７，０６０．３３ | １，５１３，９５９，６８６．８１ | １，０６２，１６４，６０５．１３ | ６１７，４４１，２９７．５３ |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | １，９３５，１４５，１７９．０３ | １，０９８，１４８，３１６．３８ | ７８２，３７７，３１７．８１ | ４１９，７８６，２６６．３５ |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ２０２，２８３，９００．９７ | １２３，１４６，２８８．２０ | １１６，４６７，１５３．４２ | ７０，９４７，８２１．３６ |
| 支付的各項稅費 | ６５，５３４，７３４．３６ | ３７，１８６，５１４．７１ | ３９，０７４，３０７．６４ | ２５，０６５，２１２．１４ |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | １０５，７９８，０３９．２３ | ６８，５４６，７５８．１８ | ５６，３１８，８９５．８１ | ２７，０５５，８２２．０５ |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | ２，３０８，７６１，８５３．５９ | １，３２７，０２７，８７７．４７ | ９９４，２３７，６７４．６８ | ５４２，８５５，１２１．９０ |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ３２１，３８５，２０６．７４ | １８６，９３１，８０９．３４ | ６７，９２６，９３０．４５ | ７４，５８６，１７５．６３ |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ３３，５０２，６２１．７０ | ３６，０１５，３９４．８９ | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ３３，０４４．７８ | ３８，８９４．００ | １１，４００．００ | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ３５，３３９，８３４．３５ | ２２５，８６１，１５９．３０ | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ３３，０４４．７８ | ６８，８４２，４５６．０５ | ３８，８９４．００ | ２６１，８８７，９５４．１９ |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ８４２，８０６，８２９．２６ | ６５１，２５８，６６１．２８ | ２４６，０９８，７９１．７９ | ２１４，０２６，０１５．８１ |
| 投資支付的現(xiàn)金 | １７９，８４０，５４４．５６ | ９６，８９６，２４９．３１ | ||
| 質押貸款凈增加額 | ||||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ３５０，８５６．４２ | ３５０，８５６．４２ | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ７４，７００，０００．００ | １８２，１４０，００５．９１ | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ８４２，８０６，８２９．２６ | ９０５，７９９，２０５．８４ | ２４６，４４９，６４８．２１ | ４９３，４１３，１２７．４５ |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | －８４２，７７３，７８４．４８ | －８３６，９５６，７４９．７９ | －２４６，４１０，７５４．２１ | －２３１，５２５，１７３．２６ |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ５１２，４９２，６６５．２１ | ５０９，２６９，９８７．７５ | １，６７３，５４２．７３ | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ３，３４５，９０２．６３ | ０．００ | １，６７３，５４２．７３ | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ８７８，３０１，３７８．８３ | ５５１，５９７，９８２．０３ | ６８３，０８２，８６８．７８ | ４３４，８６９，１５２．３５ |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | １７４，４６３，９２０．００ | １７４，４６３，９２０．００ | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | １３５，９０９，１２０．３０ | ９４，８０９，１２０．３０ | ４０，７５８，０３３．６２ | ６６２，８２０．６２ |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | １，７０１，１６７，０８４．３４ | １，３３０，１４１，０１０．０８ | ７２５，５１４，４４５．１３ | ４３５，５３１，９７２．９７ |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ７０１，７１０，２４１．３９ | ４８０，４２４，９８３．７５ | ４６４，９１０，９０３．８３ | ２８０，７５８，６２０．８０ |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ６９，６４６，２４９．６６ | ４３，７７９，４３０．９４ | ７４，５３３，４０９．９３ | ４９，０４６，３５３．９１ |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ８，６６９，７６５．２０ | ０．００ | １２，００５，１３１．６３ | |
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | １６０，６３１，２２２．３２ | １１１，１０５，３５４．４９ | １３１，０７６，２８５．１４ | ９０，３３１，１２４．９６ |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ９３１，９８７，７１３．３７ | ６３５，３０９，７６９．１８ | ６７０，５２０，５９８．９０ | ４２０，１３６，０９９．６７ |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ７６９，１７９，３７０．９７ | ６９４，８３１，２４０．９０ | ５４，９９３，８４６．２３ | １５，３９５，８７３．３０ |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | １０，０３９．２９ | ２，０６８，３８０．７０ | －７７，０３４．８６ | ５１，１２５．７３ |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | ２４７，８００，８３２．５２ | ４６，８７４，６８１．１５ | －１２３，５６７，０１２．３９ | －１４１，４９１，９９８．６０ |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ３０７，４４８，４０３．６２ | ２４３，７４２，１１９．８９ | ４３１，０１５，４１６．０１ | ３８５，２３４，１１８．４９ |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | ５５５，２４９，２３６．１４ | ２９０，６１６，８０１．０４ | ３０７，４４８，４０３．６２ | ２４３，７４２，１１９．８９ |
９．２．４ 合并所有者權益變動表
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 單位：元
| 項目 | ２０１０年度 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數(shù)股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本 （或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０２，５６６，８５１．０４ | －４５４，７４７．４７ | ６１，５０１，５３０．９５ | ９３６，８８３，１４２．３３ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０２，５６６，８５１．０４ | －４５４，７４７．４７ | ６１，５０１，５３０．９５ | ９３６，８８３，１４２．３３ | |||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | １３５，７９１，２７５．００ | ３７０，４２８，７１２．７５ | ２０，９２１，１３６．８７ | ２３１，５３１，３７３．６１ | ４５９，５５７．２４ | １３，６２７，６６７．００ | ７７２，７５９，７２２．４７ | |||
| （一）凈利潤 | ２７６，４５２，５１０．４８ | １８，９５１，５２９．５７ | ２９５，４０４，０４０．０５ | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ４５９，５５７．２４ | ４５９，５５７．２４ | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ２７６，４５２，５１０．４８ | ４５９，５５７．２４ | １８，９５１，５２９．５７ | ２９５，８６３，５９７．２９ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | １５，７９１，２７５．００ | ４９０，４２８，７１２．７５ | ３，３４５，９０２．６３ | ５０９，５６５，８９０．３８ | ||||||
| １．所有者投入資本 | １５，７９１，２７５．００ | ４９０，４２８，７１２．７５ | ３，３４５，９０２．６３ | ５０９，５６５，８９０．３８ | ||||||
| ２．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | ２０，９２１，１３６．８７ | －４４，９２１，１３６．８７ | －８，６６９，７６５．２０ | －３２，６６９，７６５．２０ | ||||||
| １．提取盈余公積 | ２０，９２１，１３６．８７ | －２０，９２１，１３６．８７ | ||||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | －２４，０００，０００．００ | －８，６６９，７６５．２０ | －３２，６６９，７６５．２０ | |||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||||
| １．資本公積轉增資本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||||
| ２．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | ４７，４９４，５８７．６６ | ４３４，０９８，２２４．６５ | ４，８０９．７７ | ７５，１２９，１９７．９５ | １，７０９，６４２，８６４．８０ | |||
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 單位：元
| 項目 | ２００９年度 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數(shù)股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | １２０，０００，０００．００ | ５２６，６９６，０５７．０２ | １５，５４２，３３５．５９ | １４９，７２１，６８８．２１ | －２８７，７７３．００ | ６２，９１７，２７９．９５ | ８７４，５８９，５８７．７７ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | １２０，０００，０００．００ | ５２６，６９６，０５７．０２ | １５，５４２，３３５．５９ | １４９，７２１，６８８．２１ | －２８７，７７３．００ | ６２，９１７，２７９．９５ | ８７４，５８９，５８７．７７ | |||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | １１，０３１，１１５．２０ | ５２，８４５，１６２．８３ | －１６６，９７４．４７ | －１，４１５，７４９．００ | ６２，２９３，５５４．５６ | |||
| （一）凈利潤 | ９９，８７６，２７８．０３ | ８，９１５，８３９．９０ | １０８，７９２，１１７．９３ | |||||||
| （二）其他綜合收益 | －１６６，９７４．４７ | －１６６，９７４．４７ | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ９９，８７６，２７８．０３ | －１６６，９７４．４７ | ８，９１５，８３９．９０ | １０８，６２５，１４３．４６ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | １，６７３，５４２．７３ | １，６７３，５４２．７３ | ||||||||
| １．所有者投入資本 | １，６７３，５４２．７３ | １，６７３，５４２．７３ | ||||||||
| ２．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||
| （四）利潤分配 | １１，０３１，１１５．２０ | －４７，０３１，１１５．２０ | －１２，００５，１３１．６３ | －４８，００５，１３１．６３ | ||||||
| １．提取盈余公積 | １１，０３１，１１５．２０ | －１１，０３１，１１５．２０ | ||||||||
| ２．提取一般風險準備 | ||||||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | －３６，０００，０００．００ | －１２，００５，１３１．６３ | －４８，００５，１３１．６３ | |||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||||
| １．資本公積轉增資本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||||
| ２．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０２，５６６，８５１．０４ | －４５４，７４７．４７ | ６１，５０１，５３０．９５ | ９３６，８８３，１４２．３３ | |||
９．２．５、母公司所有者權益變動表
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 單位：元
| 項目 | ２０１０年度 | |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０３，１６１，０５７．０２ | ８７６，４３０，５６４．８３ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０３，１６１，０５７．０２ | ８７６，４３０，５６４．８３ | |||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | １３５，７９１，２７５．００ | ３７０，４２８，７１２．７５ | ２０，９２１，１３６．８７ | １６４，２９０，２３１．８２ | ６９１，４３１，３５６．４４ | |||
| （一）凈利潤 | ２０９，２１１，３６８．６９ | ２０９，２１１，３６８．６９ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | ２０９，２１１，３６８．６９ | ２０９，２１１，３６８．６９ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | １５，７９１，２７５．００ | ４９０，４２８，７１２．７５ | ５０６，２１９，９８７．７５ | |||||
| １．所有者投入資本 | １５，７９１，２７５．００ | ４９０，４２８，７１２．７５ | ５０６，２１９，９８７．７５ | |||||
| ２．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | ２０，９２１，１３６．８７ | －４４，９２１，１３６．８７ | －２４，０００，０００．００ | |||||
| １．提取盈余公積 | ２０，９２１，１３６．８７ | －２０，９２１，１３６．８７ | ||||||
| ２．提取一般風險準備 | －２４，０００，０００．００ | －２４，０００，０００．００ | ||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||
| １．資本公積轉增資本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||
| ２．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | ４７，４９４，５８７．６６ | ３６７，４５１，２８８．８４ | １，５６７，８６１，９２１．２７ | |||
編制單位：歌爾聲學股份有限公司 單位：元
| 項目 | ２００９年度 | |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | １２０，０００，０００．００ | ５２６，６９６，０５７．０２ | １５，５４２，３３５．５９ | １３９，８８１，０２０．２６ | ８０２，１１９，４１２．８７ | |||
| 加：會計政策變更 | ||||||||
| 前期差錯更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | １２０，０００，０００．００ | ５２６，６９６，０５７．０２ | １５，５４２，３３５．５９ | １３９，８８１，０２０．２６ | ８０２，１１９，４１２．８７ | |||
| 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | １１，０３１，１１５．２０ | ６３，２８０，０３６．７６ | ７４，３１１，１５１．９６ | |||
| （一）凈利潤 | １１０，３１１，１５１．９６ | １１０，３１１，１５１．９６ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | １１０，３１１，１５１．９６ | １１０，３１１，１５１．９６ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| １．所有者投入資本 | ||||||||
| ２．股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤分配 | １１，０３１，１１５．２０ | －４７，０３１，１１５．２０ | －３６，０００，０００．００ | |||||
| １．提取盈余公積 | １１，０３１，１１５．２０ | －１１，０３１，１１５．２０ | ||||||
| ２．提取一般風險準備 | －３６，０００，０００．００ | －３６，０００，０００．００ | ||||||
| ３．對所有者（或股東）的分配 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||
| １．資本公積轉增資本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | －１２０，０００，０００．００ | ||||||
| ２．盈余公積轉增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項儲備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | ２４０，０００，０００．００ | ４０６，６９６，０５７．０２ | ２６，５７３，４５０．７９ | ２０３，１６１，０５７．０２ | ８７６，４３０，５６４．８３ | |||
９．３ 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
適用 不適用
９．４ 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
適用 不適用
９．５ 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
適用 不適用
| ２０１０年６月，公司注銷了子公司北京愛樂天天，自２０１０年７月起，北京愛樂天天不再納入合并范圍；２０１０年５月，公司出資設立了歌爾科技；同上期相比，本期合并財務報表范圍增加了該子公司。 |
歌爾聲學股份有限公司
董事長：姜濱
二 一一年四月十八日
返回頂部
當前位置：