證券代碼：002082 證券簡(jiǎn)稱：棟梁新材 公告編號(hào)：2012-019
浙江棟梁新材股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
公司負(fù)責(zé)人陸志寶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞建利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)俞建利聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡(jiǎn)介
| A股簡(jiǎn)稱 | 棟梁新材 | |
| A股代碼 | 002082 | |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 袁嘉懿 | 倪潔 |
| 聯(lián)系地址 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)棟梁路 |
| 電話 | 0572-3158810 | 0572-2699791 |
| 傳真 | 0572-2699765 | 0572-2699765 |
| 電子信箱 | yuanjiayicathy@163.com | nijie0572@163.com |
（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 | 9.68% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 1,043,043,903.95 | 1,046,881,910.19 | -0.37% |
| 股本（股） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 4.38 | 4.4 | -0.45% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 33.65% | 27.12% | 6.53% |
| 報(bào)告期（1-6月） | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)總收入（元） | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | 18.39% |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） | 59,840,877.82 | 113,044,767.42 | -47.06% |
| 利潤(rùn)總額（元） | 60,456,212.59 | 112,883,160.15 | -46.44% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | -49.61% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） | 42,428,180.45 | 85,529,654.05 | -50.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.36 | -50% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.18 | 0.36 | -50% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.13% | 9.03% | -4.9% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4% | 8.9% | -4.9% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | 125,520,321.93 | -23,541,745.49 | 633.18% |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） | 0.53 | -0.1 | 630% |
報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明（如有追溯調(diào)整，請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)整說明）
1、報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別比上年同期下降47.06%、46.44%、49.61%，主要以下原因：1）受國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)惡化影響，行業(yè)需求量下降以及競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司主導(dǎo)產(chǎn)品之一印刷用鋁板基2012年上半年銷售量同比下降；同時(shí)，公司印刷用鋁板基產(chǎn)品銷售價(jià)格采用“提貨時(shí)主要原材料（鋁錠）價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式，2012年上半年鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌，降低該產(chǎn)品盈利水平。2）公司新建“年產(chǎn)五萬(wàn)噸節(jié)能鋁合金型材項(xiàng)目”陸續(xù)完工和投入生產(chǎn)，但由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品鋁合金建筑型材2012年上半年產(chǎn)銷量與上年同期基本持平，導(dǎo)致固定費(fèi)用以及產(chǎn)品的單位模具費(fèi)用、能耗成本等有較大幅度上升，降低了產(chǎn)品噸毛利水平。
2、報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增長(zhǎng)633.18%，主要以下原因：本期公司經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的增加較上年同期有較大幅度的下降（主要系應(yīng)收票據(jù)余額同比大幅下降），同時(shí)本期經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加較上年同期大幅上升，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比大幅上升。
2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初到報(bào)告期末金額（元） | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 77,691.94 | |
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 1,473,134.02 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 368,520.07 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -105,696.21 | |
| 所得稅影響額 | -479,836.51 | |
| 合計(jì) | 1,333,813.31 | -- |
3、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
三、股本變動(dòng)及股東情況
（一）股本變動(dòng)情況表
√ 適用 □ 不適用
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減（＋，－） | 本次變動(dòng)后 | |||||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | 79,896,771 | 33.57% | -10,241,058 | -10,241,058 | 69,655,713 | 29.27% | |||
| 1、國(guó)家持股 | |||||||||
| 2、國(guó)有法人持股 | |||||||||
| 3、其他內(nèi)資持股 | 0 | 0% | |||||||
| 其中：境內(nèi)法人持股 | |||||||||
| 境內(nèi)自然人持股 | 0 | 0% | |||||||
| 4、外資持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 79,896,771 | 33.57% | -10,241,058 | -10,241,058 | 69,655,713 | 29.27% | |||
| 二、無限售條件股份 | 158,103,229 | 66.43% | 10,241,058 | 10,241,058 | 168,344,287 | 70.73% | |||
| 1、人民幣普通股 | 158,103,229 | 66.43% | 10,241,058 | 10,241,058 | 168,344,287 | 70.73% | |||
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | |||||||||
| 3、境外上市的外資股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份總數(shù) | 238,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 238,000,000.00 | 100% | |||
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | 33,053 | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱（全稱） | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 陸志寶 | 境內(nèi)自然人 | 18.88% | 44,943,360 | 33,707,520 | ||
| 宋鐵和 | 境內(nèi)自然人 | 6.01% | 14,300,160 | 10,725,120 | ||
| 沈百明 | 境內(nèi)自然人 | 5.36% | 12,761,882 | 6,380,941 | ||
| 徐引生 | 境內(nèi)自然人 | 4.83% | 11,496,020 | 5,748,010 | ||
| 湖州市織里鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4.6% | 10,957,800 | 質(zhì)押 | 10,957,800 | |
| 周國(guó)旗 | 境內(nèi)自然人 | 2.86% | 6,809,600 | |||
| 俞紀(jì)文 | 境內(nèi)自然人 | 2.79% | 6,639,700 | 4,979,775 | ||
| 中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 其他 | 1.55% | 3,683,612 | |||
| 楊金榮 | 境內(nèi)自然人 | 0.52% | 1,225,728 | 919,296 | ||
| 曲曉瓏 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 1,121,920 | 560,960 | ||
| 前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 種類 | 數(shù)量 | |||||
| 陸志寶 | 11,235,840 | A股 | 11,235,840 | |||
| 湖州市織里鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 10,957,800 | A股 | 10,957,800 | |||
| 周國(guó)旗 | 6,809,600 | A股 | 6,809,600 | |||
| 沈百明 | 6,380,941 | A股 | 6,380,941 | |||
| 徐引生 | 5,748,010 | A股 | 5,748,010 | |||
| 中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 3,683,612 | A股 | 3,683,612 | |||
| 宋鐵和 | 3,575,040 | A股 | 3,575,040 | |||
| 俞紀(jì)文 | 1,659,925 | A股 | 1,659,925 | |||
| 常雙軍 | 1,011,625 | A股 | 1,011,625 | |||
| 曲曉瓏 | 560,960 | A股 | 560,960 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動(dòng)人的說明 | 1、公司前十名股東中不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的關(guān)系。2、公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的關(guān)系，以及前十名股東與前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的關(guān)系。 | |||||
（三）控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
| 姓名 | 職務(wù) | 期初持股數(shù)（股） | 本期增持股份數(shù)量（股） | 本期減持股份數(shù)量（股） | 期末持股數(shù)（股） | 其中：持有限制性股票數(shù)量（股） | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量（股） | 變動(dòng)原因 |
| 陸志寶 | 董事長(zhǎng) | 44,943,360 | 0 | 0 | 44,943,360 | 33,707,520 | 0 | 無變動(dòng) |
| 陸勛偉 | 總經(jīng)理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 宋鐵和 | 董事 | 14,300,160 | 0 | 0 | 14,300,160 | 10,725,120 | 0 | 無變動(dòng) |
| 潘云初 | 董事 | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | 0 | 無變動(dòng) |
| 朱建新 | 董事 | 910,959 | 0 | 0 | 910,959 | 683,219 | 0 | 無變動(dòng) |
| 周軍強(qiáng) | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 盧存詒 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 文獻(xiàn)軍 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 許宏印 | 獨(dú)立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 李榮方 | 監(jiān)事 | 1,101,440 | 0 | 0 | 1,101,440 | 826,080 | 0 | 無變動(dòng) |
| 陳阿泉 | 監(jiān)事 | 1,091,440 | 0 | 0 | 1,091,440 | 818,580 | 0 | 無變動(dòng) |
| 徐澤 | 監(jiān)事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 俞建利 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
| 袁嘉懿 | 副總經(jīng)理;董事會(huì)秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無變動(dòng) |
五、董事會(huì)報(bào)告
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） |
| 有色金屬貿(mào)易 | 4,398,409,590.06 | 4,389,358,318.04 | 0.21% | 28.39% | 28.45% | -0.04% |
| 有色金屬加工 | 1,101,570,639.79 | 989,415,318.80 | 10.18% | -9.33% | -6.46% | -2.76% |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品情況 | ||||||
| 分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） |
| 鋁錠/鋁棒 | 3,637,473,252.49 | 3,628,997,903.65 | 0.23% | 21.85% | 21.87% | -0.02% |
| 型材 | 685,542,705.25 | 604,360,121.88 | 11.84% | -5.54% | -1.02% | -4.03% |
| 板材 | 400,272,114.17 | 373,825,861.65 | 6.61% | -15.76% | -14.24% | -1.66% |
| 粉末涂料 | 14,890,397.65 | 10,646,473.19 | 28.5% | 6.7% | 3.56% | 2.16% |
| 銅/鋅等貿(mào)易及其他 | 761,801,760.29 | 760,943,276.47 | 0.11% | 72.84% | 72.74% | 0.05% |
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
報(bào)告期內(nèi)，毛利率未發(fā)生重大變化。
（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） |
| 國(guó)內(nèi) | 5,479,420,012.06 | 18.79% |
| 國(guó)外 | 20,560,217.79 | -26.58% |
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）利潤(rùn)構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對(duì)照表
□ 適用 √ 不適用
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
□ 適用 √ 不適用
（七）董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
（八）對(duì)2012年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2012年1-9月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
| 2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 | -60% | 至 | -30% |
| 2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） | 5,104.41 | 至 | 8,932.71 |
| 2011年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | 127,610,193.85 | ||
| 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 | 受國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)惡化影響，行業(yè)需求量下降以及競(jìng)爭(zhēng)加劇，印刷用鋁板基產(chǎn)品銷售量和銷售利潤(rùn)同比下降；鋁合金型材產(chǎn)品銷售量預(yù)計(jì)小幅增長(zhǎng)，但新投產(chǎn)生產(chǎn)線在未達(dá)產(chǎn)情況下導(dǎo)致固定費(fèi)用以及產(chǎn)品的單位模具費(fèi)用、能耗成本等有較大幅度上升，預(yù)計(jì)產(chǎn)品噸毛利水平有一定程度的下降 | ||
（九）董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（十）公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
六、重要事項(xiàng)
（一）收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
收購(gòu)資產(chǎn)情況說明
2、出售資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
出售資產(chǎn)情況說明
3、自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（二）擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（三）非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
是否存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 是 □ 否
（四）重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（五）其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
證券投資情況的說明
2、持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
3、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報(bào)告期末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
4、承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||
| 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | |||
| 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 | |||
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 陸志寶、宋鐵和、沈百明 | 陸志寶、宋鐵和、沈百明承諾：自股票上市之日起，在36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；36個(gè)月后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有股份總數(shù)的25%，且離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓，申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過50%。陸志寶承諾： | 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項(xiàng)。 |
| 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 |
5、董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
6、其他綜合收益細(xì)目
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額 | ||
| 減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
| 減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額 | ||
| 減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 4.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 5.其他 | ||
| 減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ||
| 合計(jì) |
（六）報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
| 接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象類型 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
| 2012年02月15日 | 公司證券部 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 湘財(cái)證券、財(cái)通證券、華寶證券 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品及市場(chǎng)情況，未提供材料。 |
| 2012年05月18日 | 公司證券部 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 鵬遠(yuǎn)資信評(píng)估有限公司 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品及市場(chǎng)情況，未提供材料。 |
| 2012年05月29日 | 公司證券部 | 實(shí)地調(diào)研 | 機(jī)構(gòu) | 中國(guó)國(guó)際金融有限公司 | 談?wù)摴窘诮?jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品及市場(chǎng)情況，未提供材料。 |
七、財(cái)務(wù)報(bào)告
（一）審計(jì)意見
半年報(bào)是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
是否需要合并報(bào)表：
√ 是 □ 否
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 浙江棟梁新材股份有限公司單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 255,036,394.97 | 153,920,992.69 | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 146,538,405.10 | 273,560,072.55 | |
| 應(yīng)收賬款 | 93,761,159.74 | 43,177,418.43 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 116,326,470.09 | 26,450,663.80 | |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 491,559.26 | 1,158,166.40 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 335,377,358.00 | 324,648,415.28 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 947,531,347.16 | 822,915,729.15 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | |||
| 投資性房地產(chǎn) | |||
| 固定資產(chǎn) | 569,617,626.91 | 482,603,515.01 | |
| 在建工程 | 71,268,687.15 | ||
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 64,216,555.83 | 64,949,622.33 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,855,087.59 | 3,399,092.29 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,018,270.05 | 1,154,706.25 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 638,707,540.38 | 623,375,623.03 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 318,500,000.00 | 258,600,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | 53,000,000.00 | 2,994,482.80 | |
| 應(yīng)付賬款 | 86,240,610.39 | 54,511,496.66 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 42,401,474.87 | 29,124,248.36 | |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,001,851.30 | 13,193,822.28 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 4,686,502.44 | 8,159,046.20 | |
| 應(yīng)付利息 | 577,794.69 | 474,368.27 | |
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | 3,793,765.95 | 7,246,142.59 | |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 517,201,999.64 | 374,303,607.16 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 16,646,116.53 | 17,919,250.55 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 16,646,116.53 | 17,919,250.55 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 533,848,116.17 | 392,222,857.71 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 資本公積 | 241,812,848.53 | 241,812,848.53 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 56,866,514.35 | 56,866,514.35 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 506,364,541.07 | 510,202,547.31 | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | |||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,043,043,903.95 | 1,046,881,910.19 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 9,346,867.42 | 7,186,584.28 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,052,390,771.37 | 1,054,068,494.47 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,586,238,887.54 | 1,446,291,352.18 |
法定代表人：陸志寶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：俞建利 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：俞建利
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 157,047,572.72 | 91,379,447.03 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 43,929,663.64 | 113,548,136.25 | |
| 應(yīng)收賬款 | 35,555,555.65 | 19,223,712.12 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 157,891,663.37 | 196,009,893.00 | |
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 250,705.56 | 465,807.21 | |
| 存貨 | 86,547,952.39 | 67,991,161.69 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 481,223,113.33 | 488,618,157.30 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 382,385,402.65 | 382,385,402.65 | |
| 投資性房地產(chǎn) | |||
| 固定資產(chǎn) | 222,594,257.03 | 159,416,441.66 | |
| 在建工程 | 42,797,891.95 | ||
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無形資產(chǎn) | 10,608,718.83 | 10,739,083.17 | |
| 開發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 788,175.00 | 940,725.00 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,123,651.49 | 479,353.23 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 617,500,205.00 | 596,758,897.66 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,098,723,318.33 | 1,085,377,054.96 | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | 175,000,000.00 | 167,600,000.00 | |
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | |||
| 應(yīng)付賬款 | 48,770,611.63 | 18,987,418.25 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 16,862,286.47 | 18,160,289.81 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 3,867,221.53 | 6,966,892.07 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,751,404.04 | 12,714,836.18 | |
| 應(yīng)付利息 | 311,584.97 | 317,591.39 | |
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | 3,143,311.05 | 6,662,161.29 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 258,706,419.69 | 231,409,188.99 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 15,300,762.77 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 16,436,210.22 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 15,300,762.77 | 16,436,210.22 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 274,007,182.46 | 247,845,399.21 | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 資本公積 | 241,628,038.76 | 241,628,038.76 | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 56,866,514.35 | 56,866,514.35 | |
| 未分配利潤(rùn) | 288,221,582.76 | 301,037,102.64 | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | |||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 824,716,135.87 | 837,531,655.75 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,098,723,318.33 | 1,085,377,054.96 |
3、合并利潤(rùn)表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 5,504,141,477.60 | 4,649,053,996.96 | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費(fèi) | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 5,444,300,599.78 | 4,536,009,229.54 | |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 5,387,753,369.33 | 4,480,205,295.36 | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費(fèi)用 | |||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 2,824,714.00 | 2,946,051.01 | |
| 銷售費(fèi)用 | 14,649,049.82 | 18,544,013.87 | |
| 管理費(fèi)用 | 25,822,291.48 | 24,744,714.23 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 10,126,016.84 | 6,867,355.29 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 3,125,158.31 | 2,701,799.78 | |
| 加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |||
| 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） | |||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 59,840,877.82 | 113,044,767.42 | |
| 加 ：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,989,563.86 | 2,163,240.67 | |
| 減 ：營(yíng)業(yè)外支出 | 1,374,229.09 | 2,324,847.94 | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 140.00 | ||
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 60,456,212.59 | 112,883,160.15 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 14,533,935.69 | 24,298,418.34 | |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 45,922,276.90 | 88,584,741.81 | |
| 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) | |||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | |
| 少數(shù)股東損益 | 2,160,283.14 | 1,734,840.67 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.36 | |
| （二）稀釋每股收益 | 0.18 | 0.36 | |
| 七、其他綜合收益 | |||
| 八、綜合收益總額 | 45,922,276.90 | 88,584,741.81 | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 43,761,993.76 | 86,849,901.14 | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,160,283.14 | 1,734,840.67 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。
法定代表人：陸志寶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：俞建利 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：俞建利
4、母公司利潤(rùn)表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 688,026,617.06 | 726,556,481.99 | |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 616,121,210.22 | 641,456,111.16 | |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 1,265,574.87 | 1,273,657.42 | |
| 銷售費(fèi)用 | 5,831,544.06 | 5,891,157.63 | |
| 管理費(fèi)用 | 13,378,275.02 | 13,331,199.50 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,899,806.29 | 2,246,674.53 | |
| 資產(chǎn)減值損失 | 1,287,228.40 | 1,457,935.30 | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 9,180,000.00 | ||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 45,242,978.20 | 70,079,746.45 | |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,464,532.43 | 1,739,422.46 | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 758,192.02 | 1,259,668.68 | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 140 | ||
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 45,949,318.61 | 70,559,500.23 | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 11,164,838.49 | 11,079,970.85 | |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 34,784,480.12 | 59,479,529.38 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | |||
| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 | 34,784,480.12 | 59,479,529.38 |
5、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 6,685,276,051.89 | 5,576,191,558.02 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,202,040.24 | 143,307.35 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,819,856.26 | 7,592,150.43 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,688,297,948.39 | 5,583,927,015.80 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,444,725,237.76 | 5,482,082,383.00 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 43,491,227.96 | 33,170,286.32 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 47,201,573.07 | 63,535,634.98 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,359,587.67 | 28,680,456.99 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,562,777,626.46 | 5,607,468,761.29 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 125,520,321.93 | -23,541,745.49 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 202,038.46 | 700.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 964,971.22 | 793,538.82 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,167,009.68 | 794,238.82 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 31,285,818.06 | 89,845,811.46 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 31,285,818.06 | 89,845,811.46 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -30,118,808.38 | -89,051,572.64 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 288,500,000.00 | 202,000,000.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 288,500,000.00 | 202,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 228,600,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 56,017,802.09 | 10,008,949.85 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 284,617,802.09 | 110,008,949.85 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,882,197.91 | 91,991,050.15 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 81,690.82 | -198,826.54 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 99,365,402.28 | -20,801,094.52 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 153,020,992.69 | 256,493,496.89 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 252,386,394.97 | 235,692,402.37 |
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 855,244,533.62 | 828,631,359.03 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 480,388.89 | 3,516,549.69 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 855,724,922.51 | 832,147,908.72 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 670,181,525.80 | 803,520,182.69 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 19,655,394.14 | 14,540,849.18 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 25,095,384.20 | 30,663,207.73 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,612,007.63 | 10,020,643.64 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 728,544,311.77 | 858,744,883.24 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 127,180,610.74 | -26,596,974.52 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 5,095,000.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 153,000.00 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 315,368.73 | 365,497.37 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 468,368.73 | 5,460,497.37 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 17,762,144.36 | 67,116,915.65 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 17,762,144.36 | 67,116,915.65 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -17,293,775.63 | -61,656,418.28 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 175,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 167,600,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 51,665,025.35 | 2,152,457.79 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 219,265,025.35 | 52,152,457.79 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,265,025.35 | 77,847,542.21 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 46,315.93 | -103,803.70 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 65,668,125.69 | -10,509,654.29 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 91,379,447.03 | 138,245,331.08 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 157,047,572.72 | 127,735,676.79 |
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 238,000,000 | 241,812,848.53 | 56,866,514.35 | 510,202,547.31 | 7,186,584.28 | 1,054,068,494.47 | ||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 238,000,000.00 | 241,812,848.53 | 56,866,514.35 | 510,202,547.31 | 7,186,584.28 | 1,054,068,494.47 | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | -3,838,006.24 | 2,160,283.14 | -1,677,723.10 | |||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 43,761,993.76 | 2,160,283.14 | 45,922,276.90 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 43,761,993.76 | 2,160,283.14 | 45,922,276.90 | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | -47,600,000.00 | 0.00 | -47,600,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -47,600,000.00 | 0.00 | -47,600,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 238,000,000.00 | 241,812,848.53 | 56,866,514.35 | 506,364,541.07 | 9,346,867.42 | 1,052,390,771.37 | ||||
上年金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 238,000,000 | 241,812,848.53 | 44,469,432.14 | 399,655,524.22 | 12,190,042.86 | 936,127,847.75 | ||||
| 加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 | ||||||||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 238,000,000.00 | 241,812,848.53 | 44,469,432.14 | 399,655,524.22 | 12,190,042.86 | 936,127,847.75 | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 12,397,082.21 | 110,547,023.09 | -5,003,458.58 | 117,940,646.72 | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 158,644,105.30 | 3,816,541.42 | 162,460,646.72 | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 158,644,105.30 | 3,816,541.42 | 162,460,646.72 | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | 12,397,082.21 | -48,097,082.21 | -8,820,000.00 | -44,520,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | 12,397,082.21 | -12,397,082.21 | ||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -35,700,000.00 | -8,820,000.00 | -44,520,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 238,000,000.00 | 241,812,848.53 | 56,866,514.35 | 510,202,547.31 | 7,186,584.28 | 1,054,068,494.47 | ||||
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 238,000,000 | 241,628,038.76 | 56,866,514.35 | 301,037,102.64 | 837,531,655.75 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 238,000,000.00 | 241,628,038.76 | 56,866,514.35 | 301,037,102.64 | 837,531,655.75 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | -12,815,519.88 | -12,815,519.88 | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | 34,784,480.12 | 34,784,480.12 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 34,784,480.12 | 34,784,480.12 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | -47,600,000.00 | -47,600,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公積 | ||||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -47,600,000.00 | -47,600,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 238,000,000.00 | 241,628,038.76 | 56,866,514.35 | 288,221,582.76 | 824,716,135.87 | |||
上年金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 238,000,000 | 241,628,038.76 | 44,469,432.14 | 225,163,362.74 | 749,260,833.64 | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 238,000,000.00 | 241,628,038.76 | 44,469,432.14 | 225,163,362.74 | 749,260,833.64 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | 12,397,082.21 | 75,873,739.90 | 88,270,822.11 | |||||
| （一）凈利潤(rùn) | 123,970,822.11 | 123,970,822.11 | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | 123,970,822.11 | 123,970,822.11 | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ||||||||
| 1．所有者投入資本 | ||||||||
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | 12,397,082.21 | -48,097,082.21 | -35,700,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公積 | 12,397,082.21 | -12,397,082.21 | ||||||
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 | -35,700,000.00 | -35,700,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 238,000,000.00 | 241,628,038.76 | 56,866,514.35 | 301,037,102.64 | 837,531,655.75 | |||
（三）報(bào)表附注
1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其影響數(shù)
（1）會(huì)計(jì)政策變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)政策是否變更
□ 是 √ 否
（2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)是否變更
□ 是 √ 否
（3）會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
本報(bào)告期是否發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)
□ 是 √ 否
2、合并報(bào)表合并范圍發(fā)生變更的理由
3、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
浙江棟梁新材股份有限公司
董事長(zhǎng)：陸志寶
二O一二年八月二十七日
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