網(wǎng)易財經(jīng)9月11日訊 好利來和中來股份明日上市，以下是明日上市定位分析。
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好利來上市定位分析
【基本信息】
| 股票代碼 | 002729 | 股票簡稱 | 好利來 |
| 申購代碼 | 002729 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 11.90 | 發(fā)行市盈率 | 19.29 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 44.44 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.98 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2014-08-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2014-8-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,012,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,668,000.00 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 回?fù)軘?shù)量(股) | 8,340,000.00 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6500 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,680,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 6.50 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
券商估值
東北證券：好利來合理價值區(qū)間為9-12元
合理價值區(qū)間：我們預(yù)測14/15/16年EPS分別為0.6/0.66/0.74元，從可比公司當(dāng)前估值來看（從產(chǎn)品類別看，上市公司中順絡(luò)電子與公司較有可比性），同時考慮公司未來幾年的業(yè)績增長預(yù)期，我們給予其14年合理PE區(qū)間為15-20倍，公司合理價值區(qū)間為9-12元。
風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動，人民幣升值等。
海通證券：好利來合理價值區(qū)間18.75-22.50元
盈利預(yù)測。我們測算好利來2014—2016 年的攤薄每股收益分別為0.71、1.01、1.17元?？紤]到公司在行業(yè)龍頭地位給予25-30 倍PE，對應(yīng)2014 年合理每股價值區(qū)間為18.75-22.50 元。公司確定發(fā)行價為11.9 元/股，建議申購。
主要不確定因素。原材料價格上升，產(chǎn)品技術(shù)改變，研發(fā)項目進展不達預(yù)期導(dǎo)致未來成長不確定性。
中來股份上市定位分析
【基本信息】
| 股票代碼 | 300393 | 股票簡稱 | 中來股份 |
| 申購代碼 | 300393 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 16.42 | 發(fā)行市盈率 | 20.95 |
| 市盈率參考行業(yè) | 其他制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 38.45 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.86 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2014-08-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2014-8-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,141,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,739,000.00 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 6,390,000.00 | 回?fù)軘?shù)量(股) | 8,341,000.00 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 11500 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,880,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 11.50 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
東北證券：中來股份合理區(qū)間33.30元-36.63元
假設(shè)2014、2015和2016年公司背膜的銷量分別為2100、2800和3500萬平，單價和毛利率均逐年小幅下滑，預(yù)計公司近三年的EPS分別為1.11、1.48和1.65元。公司最可比公司為裕興股份和東材科技，上述兩個公司2014年的動態(tài)PE水平均在30-33倍之間，因此我們認(rèn)為公司的合理估值水平也在此區(qū)間之內(nèi)，計算得到公司的合理股價區(qū)間在33.30元-36.63元之間。
風(fēng)險：背膜價格大幅下降風(fēng)險；和傳統(tǒng)背膜競爭不力風(fēng)險
招商證券：中來股份合理區(qū)間28.50-34.20元
盈利預(yù)測與估值結(jié)果：根據(jù)預(yù)估股本1.28 億股，預(yù)測公司2014-2016 年EPS分別為1.14 元、1.73 元、2.12 元，同比分別增長49%、52%、22%。根據(jù)相對估值和DCF 估值法，我們得出公司每股合理價值區(qū)間為28.50-34.20 元。
風(fēng)險提示：客戶集中風(fēng)險；光伏組件市場低迷風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險。
標(biāo)準(zhǔn)一旦建立了之后，大多數(shù)時間并不用總管著市場。
巨豐投顧6月策略：市場低谷期防御為上。
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要做股票，先看大盤，如果把握不好節(jié)奏，想在市場生存，真的很難。
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